2020年度甘肃省科学院(汇总)部门决算

来源:本站 击数:414 发布时间:2021-08-25

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效管理情况说明

第四部分名词解释

 

 

甘肃省科学院(汇总)2020年决算情况说明

 

第一部分部门概括

一、部门职责

根据《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省科学院改革方案的通知》(甘政办发【2006】100)号,甘肃省科学院工作主要职能为:

1、研究拟订全院发展战略和发展规划,制定全院科技体制的整体改革方案,指导院属科研单位的改革与发展。

2、紧密围绕全省经济社会中长期发展目标,针对全省经济建设中的重点和难点技术问题,结合企业技术进步过程中急需的共性和支撑性技术,组建省级重点实验室、工程中心、中试基地和科研机构,组织院所研究力量进行科学研究和技术攻关,加强自主创新,积极承担区域科技创新体系建设任务。

3、实施“科教兴省”战略,建设科技创新体系。以院属研究所现有科研成果为基础,吸收和引进国内外先进技术和成果,努力实现高新技术的产业化,以新技术和新产品服务于全省产业结构的调整。

4、按照出成果、出效益、出人才的要求,采取多种措施,为全省培养、吸纳和储备一批高科技人才和高层次的学科带头人。

5、组织、指导全院各研究所积极开展群众性的科技普及活动。

6、积极参与国内外学术交流与合作,掌握国内外高新技术的研究和产业动态,为省委、省政府进行科学决策服务。

7、管理运作全院资产,对院属企事业单位国有资产进行监督管理。

8、承办省委、省政府和业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

2020年末本部门内设机构6个,分别为:院办公室、党委办公室、科研开发处、产业处、财务资产管理处、人事教育处六个职能处室。

根据决算编报要求,纳入甘肃省科学院2020年度部门决算编报范围的单位包括:甘肃省科学院机关(本级)、甘肃自然能源研究所、甘肃省科学院生物研究所、甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所、甘肃省科学院传感技术研究所、甘肃省科学院后勤服务中心,甘肃省科学院文献情报中心7家单位,均为省直属事业单位。2020年末共有事业编制329人,其中财政补助开支人数319人,自收自支10人。年末实有在职人数266人,退休人员176人。

第二部分2020年度部门决算报表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2020年度无政府性基金收入和国有资本经营预算资金,故表八、表九无数据。

(具体报表,详见附件1)

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计20,055.38万元,支出总计20,055.38万元。与2019年决算数相比,收入增加3,153.08万元,增长18%,支出增加3,153.08万元,增长18%,主要原因是结转资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计13,060.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8,182.14万元,占62.65%;事业收入4,878.22万元,占37.35%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计13,771.03万元,其中:基本支出4,960.56万元,占36.02%;项目支出8,810.47万元,占 63.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计11,850.28万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少139.89万元,下降1.17%。主要原因是当年财政专项资金拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,427.56万元,较上年决算数增加88.00万元,增长1.06%。主要原因是技术应用研究与开发项目支出进度有所提高。主要用于以下几个方面:

1.科学技术支出  年初预算数为6,821.37万元,支出决算为7,336.82万元,完成年初预算的107.56%,决算数大于预算数的主要原因是上年末结转资金在本年度支出

2.社会保障与就业支出  年初预算数为429.99万元,支出决算为740.18万元,完成年初预算的172.14%,决算数大于预算数的主要原因是追加了死亡抚恤金和改制单位退休人员财政补助经费

3.卫生健康支出  年初预算数为206.33万元,支出决算为289.66万元,完成年初预算的140.39%,决算数大于预算数的主要原因是追加了改制单位的医疗补助

4.其他支出  年初预算数为0.00万元,支出决算为60.91万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加的省重大项目前期费资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,003.14万元。其中:人员经费3,551.80万元,较上年决算数增加519.14万元,增长17.12%,主要原因是当年人员综合拨款定额增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、抚恤金等公用经费451.34万元,较上年决算数增加44.60万元,增长10.97%,主要原因是资本性支出增加。公用经费用途主要包括取暖费、公车用车购置费、办公设备购置、改制单位费用补贴等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为261.00万元,支出决算为88.00万元,完成年初预算的33.72%,决算数小于预算数的主要原因是本着厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则,从严控制“三公经费”支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用  年初预算数为87.00万元,支出决算为6.76万元,完成年初预算的7.77%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情取消了部分因公出国(境)计划。

2.公务用车购置及运行维护费  年初预算数为133.00万元,支出决算为73.11万元,完成年初预算的54.97%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革减少了公务用车保有量

其中:公务用车购置费  年初预算数为26.00万元,支出决算为27.19万元,完成年初预算的104.58%,决算数大于预算数的主要原因是支出了购车附加税费

公务用车运行维护费  年初预算数为107.00万元,支出决算为45.92万元,完成年初预算的42.92%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革减少了公务用车保有量

3.公务接待费  年初预算数为41.00万元,支出决算为8.13万元,完成年初预算的19.83%,决算数小于预算数的主要原因是从严控制公务接待费。

本年度会议费支出9.99万元,较上年决算数减少22.27万元,下降69.03%,主要原因是因疫情从严控制会议。本年度培训费支出10.84万元,较上年决算数减少57.45万元,下降84.13%,主要原因是因疫情现场集中培训工作减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境共计1个团组,1人;公务用车购置1辆,公务用车保有量17辆;国内公务接待111批次745人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度无机关运行相关经费,此表为空表

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计1,455.70万元,其中:政府采购货物支出960.04万元、政府采购工程支出 317.48万元、政府采购服务支出178.18万元。授予中小企业合同金额1,425.74万元,占政府采购支出总额的97.94%,其中:授予小微企业合同金额713.50万元,占政府采购支出总额的49.01%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车11辆,离退休干部用车1辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于野外勘察用车。单价50万元(含)以上通用设备11台(套),单价100万元(含)以上专用设备6台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

本部门对2020年的4个一般公共预算项目和部门整体支出绩效进行了自评,并委托第三方对部门重点项目“应用研发类项目”开展了部门评价。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对一般公共预算的4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金6357.82万元

自省级部门预算执行情况绩效评价工作开展以来,本部门高度重视此项工作,成立了甘肃省科学院省级财政支出绩效评价工作领导小组,负责整个评价工作的组织和指导,开展相关评价工作。做到分工明确、责任到人,并提出了具体工作要求。由项目承担单位依据项目任务书年度目标,根据项目指标重要程度和实施阶段等因素综合确定二、三级指标权重得出年度指标值,并对照项目的年度完成情况得出最终分值。

本次纳入自评范围单位:事业单位6个,分别为院机关、生物研究所、地质自然灾害防治研究所、传感技术研究所、文献情报中心和后勤服务中心;企业单位3个,分别为自动化研究所、实验工厂和磁性器件研究所。本次自评所涉及到的项目及资金:涉及4个项目,其中:1、科技创新及能力建设专项4234.37万元;2、科研项目经费(公益类)1987.05万元;3、科研项目经费(开发类)92万元;4、业务费44.4万元;合计6357.82万元。    

单位自评由纳入自评范围的单位分别对部门预算项目支出和整体支出的绩效等内容开展自评工作。本部门预算项目支出重点是对科技创新及能力建设专项按照项目用途由分管业务处室审核汇总,报院财务处进行部门审核汇总后上报省财政厅绩效管理处,由各分管业务处室及纳入自评单位对部门预算项目支出和整体支出开展的绩效自评结果的真实性、准确性、完整性负责。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

1)部门项目支出绩效自评情况

本部门对2020年度的4个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金6357.82万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中:科技创新及能力建设1个,项目自评结果为,涉及资金4234.37万元;科研项目经费(公益类)1个,项目自评结果为,涉及资金1987.05万元;科研项目经费(开发类)1个,项目自评结果为,涉及资金92万元。业务费1个,项目自评结果为,涉及资金44.4万元。

4个项目全年预算数为6357.82万元,执行数为4725.58万元,完成预算的74.33%。主要产出和效果:一是生物技术领域解决了我省园林废弃物、农牧废弃物、农药残留等与功能性微生物介入的全产业链技术突出问题;筛选和研发专用生物土壤改良剂、生物农药和免疫技术等,因地制宜建立科学有效的目标蔬菜、中药材的地下病虫害立体综合防控技术体系;形成了菌丝体泡沫材料性能的可控制性和可调节性机制;二是传感技术领域完成一款传感器的设计、器件原型和测试;完成两款磁珠的中试实验;完成1项传感器的应用开发工作;自动控制领域构建完善了结构清晰、系统高效的数字化转型标准体系;磁机械工程领域完成成果转化,申请并取得2项专利;形成一整套完整的超高压全密封双向磁力阀研制和生产方案或规范性文件。发现的问题及原因一是项目支出预算执行率偏离绩效目标,原因是科研项目具有周期性、规律性,存在跨年度执行的情况;履职效果指标中申请专利完成率及服务企业完成及时性没达到预期目标,原因是因为部分项目受疫情影响,实验无法正常开展,项目进度略有滞后;三效益指标中科技成果转化及产品销售没有达到年度目标值,原因是因疫情造成器件研发外出代工部分和产品应用受到严重影响,未能按计划销售产品。下一步改进措施一是加快设备仪器采购计划的审批、购买及招投标工作进度,缩短项目的申报答辩审批时间,加强预算执行进度的督促管理;二是积极敦促项目负责人按预期尽快完成各项任务,以便能按期完成预定目标;三是加紧开展实验测试工作和产品推广

2)部门整体支出绩效自评情况

本部门对2020年部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出47228.54万元,自评结果为

2.绩效自评报告

(自评表及报告详见附件2)

(三)重点绩效评价结果

为推进财政预算绩效管理,提升财政资金使用效益,准确评价财政专项资金使用情况,根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号)、《财政部关于印发<项目支出绩效管理办法>的通知》(财预[2020]10号)及《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效部门评价财政评价工作的通知》(甘财绩〔2021〕4号)的文件要求,本部门通过委托第三方机构的方式对重点项目“应用研发类项目”和“甘肃自然能源研究所”的单位整体进行了绩效评价。

1.重点项目评价情况

第三方对科技创新及能力建设专项中的23个子项目开展了绩效评价,涉及预算支出891.95万元,绩效评价结果为“良”。综合评价分析认为:甘肃省科学院2020年度应用研发类项目实施情况良好,23个科研项目均按计划顺利实施,取得了阶段性成果,部分项目通过与相关产业合作,实现了成果的转化,带动产业的升级发展,提升了影响力。

(重点项目绩效评价报告详见附件3)

2.预算单位整体支出评价情况

第三方对本部门的1个预算单位““甘肃自然能源研究所”开展了整体支出绩效评价,涉及资金3650.75万元,评价结果为。综合评价分析认为:甘肃自然能源研究所预算绩效目标任务设置符合部门职责及规划;部门预算分配合理,有效保障部门基本及重点工作有序开展;预算执行均衡有效,公用经费及三公经费等资金支出控制有效;预算管理制度健全,财务管理合规;资产管理规范,利用得当;部门履职高效,效益显著

(单位整体绩效评价报告详见附件4)

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1、甘肃省科学院决算公开表(汇总).xls

附件2、甘肃省科学院绩效自评表.xlsx

附件4、甘肃省科学院2020年度省级预算执行情况部门整体支出绩效评价报告.docx

附件3、甘肃省科学院2020年度重点项目预算执行情况绩效评价报告.docx