2020年度甘肃省科学院(本级)部门决算

来源:本站 击数:389 发布时间:2021-08-25

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第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

2020年度甘肃省科学院(本级)部门决算情况说明

第一部分  部门概括

一、部门职责

根据《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省科学院改革方案的通知》(甘政办发【2006】100)号,甘肃省科学院机关工作主要职能为:

1、研究拟订全院发展战略和发展规划,制定全院科技体制的整体改革方案,指导院属科研单位的改革与发展。

2、紧密围绕全省经济社会中长期发展目标,针对全省经济建设中的重点和难点技术问题,结合企业技术进步过程中急需的共性和支撑性技术,组建省级重点实验室、工程中心、中试基地和科研机构,组织院所研究力量进行科学研究和技术攻关,加强自主创新,积极承担区域科技创新体系建设任务。

3、实施“科教兴省”战略,建设科技创新体系。以院属研究所现有科研成果为基础,吸收和引进国内外先进技术和成果,努力实现高新技术的产业化,以新技术和新产品服务于全省产业结构的调整。

4、按照出成果、出效益、出人才的要求,采取多种措施,为全省培养、吸纳和储备一批高科技人才和高层次的学科带头人。

5、组织、指导全院各研究所积极开展群众性的科技普及活动。

6、积极参与国内外学术交流与合作,掌握国内外高新技术的研究和产业动态,为省委、省政府进行科学决策服务。    7、管理运作全院资产,对院属企事业单位国有资产进行监督管理。

8、承办省委、省政府和业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

2020年末院机关内设机构6个,分别为:院办公室、党委办公室、科研开发处、产业处、财务资产管理处、人事教育处六个职能处室。根据决算编报要求, 纳入甘肃省科学院2020年度部门决算编报范围的单位是甘肃省科学院机关(本级)。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,无国有资本经营收入及支出,故表八、表九无数据。

(具体报表,详见附件1)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,650.95万元。收、支较上年决算数减少311.58万元,下降10.52%,主要原因是结转资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,454.10万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,454.10万元,占100.00%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,341.29万元,其中:基本支出808.10万元,占34.52%;项目支出1,533.19万元,占65.48%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,650.95万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少311.58万元,下降10.52%。主要原因是财政拨款结转资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,341.29万元,较上年决算数减少424.38万元,下降15.34%。主要原因是疫情影响下项目支出进度缓慢。主要用于以下几个方面:

1.科学技术支出年初预算数为2,040.52万元,支出决算为1,997.34万元,完成年初预算的97.88%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目执行缓慢。

2.社会保障和就业支出年初预算数为129.30万元,支出决算为277.30万元,完成年初预算的214.46%,决算数大于预算数的主要原因是2020年事业单位离退休费增加以及年中申请抚恤金拨款。

3.卫生健康支出年初预算数为57.65万元,支出决算为66.65万元,完成年初预算的115.61%,决算数大于预算数的主要原因是追加了改制单位医疗补助

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出808.10万元。其中:人员经费498.05万元,较上年决算数增加92.83万元,增长22.91%,主要原因是在职人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等公用经费310.04万元,较上年决算数增加18.14万元,增长6.21%,主要原因是物价上涨导致费用增加。公用经费用途主要包括包括取暖费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为74.00万元,支出决算为19.32万元,完成年初预算的26.11%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是本着厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则,从严控制“三公经费”支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为20.00万元,支出决算为6.76万元,完成年初预算的33.80%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响下出国事宜延缓。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为45.00万元,支出决算为10.58万元,完成年初预算的23.51%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车。

其中:公务用车运行维护费年初预算数为45.00万元,支出决算为10.58万元,完成年初预算的23.51%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车。

3.公务接待费年初预算数为9.00万元,支出决算为1.97万元,完成年初预算的21.89%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少8.12万元,下降100.00%,主要原因是疫情影响下会议形式改为线上等形式。本年度培训费支出0.44万元,较上年决算数减少22.34万元,下降98.07%,主要原因是疫情影响下培训形式改为线上培训等形式。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置0辆,公务用车保有量4辆;国内公务接待11批次140人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门无机关运行经费,此表为空表。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计245.09万元,其中:政府采购货物支出203.09万元、政府采购工程支出 2.90万元、政府采购服务支出39.10万元。授予中小企业合同金额242.49万元,占政府采购支出总额的98.94%,其中:授予小微企业合同金额 13.36万元,占政府采购支出总额5.45%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车1辆,其他用车0辆单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

部门整体支出绩效自评表(详见附件2),自评报告(详见附件3)

(一)部门决算情况

1、人员情况,现有事业编制45人,实有人员35人。2020年在职人员正常调出1人;防灾所编制已满,有1人调整到机关;2020年退休人员61人,无新增退休人员,较上年减少2人,属自然死亡人员;离休人员减少1人,属自然死亡人员。遗属1人。

2、人员经费,2020年机关共收到财政拨付人员经费5590952.5元。包括科学事业费3721500元,离退休经费293913.5万元,基本养老保险缴费650300元,事业单位医疗468000元,死亡抚恤金457239元。截止年底已全部完成支付。

3、项目经费,2020年机关申报2个项目,共收到财政拨付项目经费900万元。

1)项目“省科学院科研领军人才培养培训经费”700万元,截止2020年年底已经支付393万元,结转下年度度使用307万元。其中支付2019年在职人员奖励性绩效90.32万元,支付2019年在职人员“平安甘肃”建设奖33万元,支付2020年在职人员全年住房公积金96万元,支付院科研成果专题片制作宣传费用39.6万元,支付全年“三公经费”30万元,支付全年政府采购20万元,支付全年差旅费38万元。

2)项目“省科学院高技术产业园创新平台优化专项”200万元,截止年底已全部完成支付。其中产业园可研报告咨询服务费19万元产业园办理《建设工程规划许可证》附图测绘费9.6万元,产业园施工图工程设计费150万元,产业园水保方案编制费20万元。

(二)总体绩效目标完成情况分析

 2020年院本级全年支出预算数为:基本支出514.47万元,项目支出900万元。实际支出数为:基本支出559.1万元,基本支出执行率为100%。项目“省科学院科研领军人才培养培训经费”支出393万元,“省科学院高技术产业园创新平台优化专项”支出200万元,合计项目支出593万元,项目支出执行率为65.89%。

(三)各项指标完成情况分析

1、部门管理方面,“三公经费”控制率达到100%,由于疫情影响,工作进度较缓慢,年末结转较上年度有所增加,比例是57%;财务管理方面,院机关财务管理制度健全,资金使用规范,政府采购、资产管理都比较规范,在职人员数量在编制范围内。

2、履职效果方面,产出数量指标即与外单位合作交流次数上有所减少,原因是受疫情影响,尽量减外出事宜,合作交流质量良好,经济效益、社会效益、生态效益良好,本单位还获得了“平安甘肃”建设先进单位。

3、能力建设方面,院机关在本年度党建工作开展顺利,信息化建设覆盖全面,按时高效完成人员继续教育培训任务,成功引进2名高层次人才,档案管理完备。

4、服务对象满意度方面,社会满意度及后勤保障满意度评价都为满意。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2020年项目支出偏离目标的原因是受疫情影响,工作进度缓慢,项目经费有结转,改进措施:在2021年加紧支出进度,争取完成目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1、甘肃省科学院机关决算公开表(本级).xls

附件2:甘肃省科学院机关绩效自评表 ( 本级).xlsx

附件3:甘肃省科学院机关绩效自评报告(本级).docx